券商中國
時謙
2025-05-05 19:41
隨著上市公司2025年一季報披露，A股超級牛散、百億私募等實力資本的動向逐漸明朗。
證券時報記者統計發現，二者投資方向存在較大差異：牛散在第一季度的加倉目標以算力、人形機器人等個股為主；百億私募增持個股則主要集中在材料、資源行業。
一季度，章建平大舉加倉算力概念，新進杭鋼股份、奧飛數據、海南華鐵、中堅科技四家公司前十大流通股東名單，并增持寒武紀。上述公司中，中堅科技系人形機器人概念個股，其余四只股票則身披算力概念。
葛衛東在第一季度新進成為了蘇大維格第七大流通股東，期末持股162萬股，目前市值3000萬元左右。蘇大維格主要從事微納光學材料及反光材料制品等業務。
此前，葛衛東于去年第四季度新進臻鐳科技前十大流通股東名單，持股412.19萬股。截至3月末，其所持臻鐳科技股份未發生變化。同樣的情況也發生在*ST鋮昌。葛衛東在去年第四季度殺入公司前十大流通股東名單，到今年一季度末，其持股依然保持不變。結合葛衛東在去年第四季度進駐中國衛星來看，其似乎在加注通信產業。蔣仕波、高雅萍夫婦第一季度新進中鼎股份，加倉海特生物，減持了北特科技、萬馬科技。中鼎股份一季度與諸多機器人企業簽署了合作協議，公司一躍成為人形機器人概念龍頭。北特科技、萬馬科技也是人形機器人產業鏈概念股。
陳發樹第一季度新進成為億聯網絡第八大流通股東，期末持股630.47萬股，目前市值約2.1億元。億聯網絡主營會議系統，系企業通信龍頭。
魏巍的投資相對分散。其一季度新進江南新材、海博思創，加倉中礦資源、ST匯金、ST峽創、*ST新寧、*ST恒宇，減持*ST聆達、ST中泰、潯興股份、*ST步森、南寧百貨、寶塔實業、天沃科技。其中，江南新材主營業務是銅基新材料的研發、生產與銷售，3月20日才上市。海博思創以電化學儲能系統為主業。
私募機構方面，有20多家百億私募旗下產品出現在上市公司一季報中。其中，高毅資產、玄元私募、迎水投資、通怡投資等露臉較多。
一季度，高毅資產新進國瓷材料、松井股份、中國鋁業、云鋁股份前十大流通股東名單；加倉龍佰集團、安琪酵母、紫金礦業、金禾實業；減持海康威視、揚農化工、京東方A。截至第一季度末，高毅資產重倉海康威視、紫金礦業、龍佰集團等股票。
玄元私募新進華寶股份、史丹利、建研設計、華峰超纖前十大流通股東名單；加倉道通科技；減持冀東裝備、康眾醫療、富瀚微。期末重倉恒力石化、沃爾核材、道通科技等個股。
迎水投資新進天能重工、朗科科技前十大流通股東名單；對蘇交科、恒為科技、圣湘生物等持倉進行了減持。通怡投資則對遠東股份、翔港科技、天宜上佳、光莆股份、森霸傳感等多只個股進行了減倉。
沃爾核材成為被多只百億私募偏愛的個股。截至一季度末，該公司前十大流通股東名單中有玄元科新109號、通怡投資旗下四只產品、阿巴馬元享紅利88號（新進）等百億私募的產品。同時，大型私募盈富匯智的兩只產品也重倉沃爾核材。沃爾核材主營電子、通信線纜、電力、新能源汽車及風力發電相關材料業務。
