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孫永樂
2025-05-06 11:47
稀土再成市場上“最靚的仔”！
節(jié)后第一個交易日，稀土永磁板塊開盤走強，盛和資源直線漲停，九菱科技、大地熊、廣晟有色、西磁科技、中國稀土等紛紛拉升。值得注意的是，與稀土永磁概念相關(guān)的機器人概念股亦是集體拉升，十余只股票漲停或漲停超過10%。
消息面上，自中國宣布對7類中重稀土相關(guān)物項實施出口管制后，稀土金屬價格在數(shù)周內(nèi)達到了創(chuàng)紀錄的高位，截至5月1日，歐洲鏑價已自4月初以來上漲兩倍，達到850美元/公斤；鋱價從965美元/公斤上漲至3000美元/公斤，累計漲幅超210%。
果然飆漲
今天早上，稀土永磁板塊急速拉升。九菱科技大漲近30%、西磁科技、奔朗新材、華陽新材、盛和資源等大漲。中國稀土、北方稀土、包鋼股份等股票皆有不俗表現(xiàn)。
五一長假期間，該板塊有利好傳出。據(jù)《日經(jīng)亞洲》5月3日報道，自中國4月4日宣布對7類中重稀土相關(guān)物項實施出口管制后，稀土金屬價格在數(shù)周內(nèi)達到了創(chuàng)紀錄的高位。截至5月1日，歐洲鏑價已自4月初以來上漲兩倍，達到每公斤850美元（約6180.6元人民幣）。鋱價則從每公斤965美元（約7016.9元人民幣）上漲至3000美元（約21814.1元人民幣）。根據(jù)可追溯至2015年5月的數(shù)據(jù)，兩者均錄得最大月度漲幅和最高價格。
稀土金屬被稱為“工業(yè)維生素”，即使少量添加也能提高材料性能，因此對制造電動汽車、風力渦輪機電機和飛機等先進產(chǎn)品至關(guān)重要。中國限制出口的7種元素被歸類為更為罕見的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供應都來自中國。瑞穗銀行產(chǎn)業(yè)研究部分析師佐藤隆宏表示：“很難用其他國家生產(chǎn)的材料來替代受限制的稀土。”
基本面已經(jīng)好轉(zhuǎn)
從一季報來看，稀土的基本面的確已經(jīng)好轉(zhuǎn)。中國稀土此前公告稱，公司2025年一季度營業(yè)收入為7.28億元，同比增長141.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7261.81萬元，同比扭虧。主要原因是稀土市場部分產(chǎn)品價格回升，公司調(diào)整了銷售策略，營業(yè)收入增加。北方稀土亦公告稱，財務部門初步測算，預計2025年第一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的 凈利潤 42,500萬元到43,500萬元，與上年同期相比，將增加37,500萬元到 38,500萬元，同比增加716.49%到735.70%。
北方稀土在公告中也表示，2025年第一季度，受上游原料供應收緊及下游消費刺激等政策影響，稀土市場整體活躍度好于上年同期，以稀土鐠釹產(chǎn)品為代表的主要稀土產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，成交較好。
中泰證券表示，目前稀土價格處于周期底部位置，進口礦納入管控，供給格局進一步集中，價格中樞有望上移，2025年人形機器人開始進入量產(chǎn)階段，若按照遠期1億臺人形機器人銷量，遠期空間約20—40萬噸，相當于再造一個稀土永磁市場，板塊中長期趨勢明確；
中信建投也表示，特朗普發(fā)起的對等關(guān)稅政策激進，中國具備全球約 70%稀土礦、約90%稀土冶煉分離和約90%稀土磁材產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈完備、自主可控能力強，政策端出臺生產(chǎn)、出口的雙重管制，對美關(guān)稅政策具備較強反制能力。需求端，稀土磁材是高性能、節(jié)能電機必備材料，人形機器人單臺用稀土永磁超2kg ，不亞于一輛新能源汽車用量。
排版：羅曉霞
校對：廖勝超
